帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,331,016 | 1,240,377 |
| 減価償却費 | 168,789 | 167,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 3,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154,579 | -205,644 |
| 支払利息 | 2,549 | 1,830 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -417 | 611 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,500 | -44,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,423 | 24,020 |
| 株式報酬費用 | 123,305 | 112,308 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,177 | 1,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,856,808 | 5,280,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 552,252 | -86,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,709,164 | -2,623,618 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -29,851 | -29,776 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -400 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,311 | 19,669 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,586 | 105,444 |
| その他 | -73,365 | -65,109 |
| 小計 | 3,037,849 | 3,902,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154,749 | 207,338 |
| 利息の支払額 | -2,543 | -1,713 |
| 法人税等の還付額 | － | 137,588 |
| 法人税等の支払額 | -1,810,192 | -115,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,379,862 | 4,129,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,352,219 | -2,753,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,351,737 | 2,352,709 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,999,592 | -7,999,949 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,000,000 | 8,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,811 | -141,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,558 | -649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,936 | -3,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -52,679 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,469 | -2,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,726,207 | -602,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,600 | -38,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -484 | -264 |
| 配当金の支払額 | -781,513 | -781,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,598 | -820,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,307,471 | 2,706,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,111,943 | 10,416,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
