帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,225,797 | 1,331,016 |
| 減価償却費 | 186,823 | 168,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,318 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,822 | -154,579 |
| 支払利息 | 2,047 | 2,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -140 | -417 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,000 | -31,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,155 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,423 |
| 株式報酬費用 | 93,280 | 123,305 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5,977 | 1,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,590,294 | 2,856,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 687,058 | 552,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,949,331 | -1,709,164 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -30,175 | -29,851 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -400 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,154 | 7,311 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 267,620 | -1,586 |
| その他 | -92,786 | -73,365 |
| 小計 | 9,867,679 | 3,037,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,946 | 154,749 |
| 利息の支払額 | -2,263 | -2,543 |
| 法人税等の支払額 | -1,967,307 | -1,810,192 |
| 補償金の受取額 | 571,848 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,563,902 | 1,379,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,201,302 | -2,352,219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 2,351,737 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,999,420 | -7,999,592 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000,000 | 12,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,368 | -265,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,954 | 17 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -410 | -2,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,560 | -3,936 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,611,066 | 3,726,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,600 | -16,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -421 | -484 |
| 配当金の支払額 | -780,506 | -781,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -819,528 | -798,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,133,307 | 4,307,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,269,000 | 9,111,943 |
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