四半期報告書-第89期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,722,941 | 6,225,797 |
減価償却費 | 155,580 | 186,823 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -909 | -4,318 |
受取利息及び受取配当金 | -69,431 | -94,822 |
支払利息 | 2,597 | 2,047 |
持分法による投資損益(△は益) | 248 | -140 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -39,000 | -36,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,376 | 23,155 |
株式報酬費用 | 54,435 | 93,280 |
固定資産処分損益(△は益) | 971 | -5,977 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -714 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,353,436 | 4,590,294 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 281,593 | 687,058 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,295,913 | -1,949,331 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -29,935 | -30,175 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -106,470 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,020 | 5,154 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 44,366 | 267,620 |
その他 | 9,085 | -92,786 |
小計 | 4,111,279 | 9,867,679 |
利息及び配当金の受取額 | 70,544 | 93,946 |
利息の支払額 | -2,982 | -2,263 |
法人税等の支払額 | -1,595,535 | -1,967,307 |
補償金の受取額 | - | 571,848 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,583,305 | 8,563,902 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -4,201,302 |
定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 4,000,000 |
有価証券の取得による支出 | -3,999,298 | -7,999,420 |
有価証券の償還による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -130,320 | -414,368 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 8,954 |
有形固定資産の除却による支出 | -714 | -410 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,335 | -4,560 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 714 | - |
貸付金の回収による収入 | 42 | 42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,136,912 | -5,611,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 720,000 | 720,000 |
短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -720,000 |
長期借入金の返済による支出 | -38,600 | -38,600 |
株式の発行による収入 | 12 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,168 | -421 |
配当金の支払額 | -649,134 | -780,506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,890 | -819,528 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 757,501 | 2,133,307 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,497,355 | 7,269,000 |