帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,722,941 | 6,225,797 |
| 減価償却費 | 155,580 | 186,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -909 | -4,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,431 | -94,822 |
| 支払利息 | 2,597 | 2,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 248 | -140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,000 | -36,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,376 | 23,155 |
| 株式報酬費用 | 54,435 | 93,280 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 971 | -5,977 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -714 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,353,436 | 4,590,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 281,593 | 687,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,295,913 | -1,949,331 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -29,935 | -30,175 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -106,470 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,020 | 5,154 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,366 | 267,620 |
| その他 | 9,085 | -92,786 |
| 小計 | 4,111,279 | 9,867,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,544 | 93,946 |
| 利息の支払額 | -2,982 | -2,263 |
| 法人税等の支払額 | -1,595,535 | -1,967,307 |
| 補償金の受取額 | － | 571,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,583,305 | 8,563,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -4,201,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,999,298 | -7,999,420 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,320 | -414,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,954 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -714 | -410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,335 | -4,560 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 714 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,136,912 | -5,611,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,600 | -38,600 |
| 株式の発行による収入 | 12 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,168 | -421 |
| 配当金の支払額 | -649,134 | -780,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,890 | -819,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757,501 | 2,133,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,497,355 | 7,269,000 |
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