帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,508,129 | 2,722,941 |
| 減価償却費 | 173,180 | 155,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,531 | -909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,667 | -69,431 |
| 支払利息 | 3,713 | 2,597 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 605 | 248 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,500 | -39,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,501 | 20,376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -429,115 | － |
| 株式報酬費用 | － | 54,435 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,537 | 971 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -714 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,433,080 | 2,353,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 458,140 | 281,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -564,709 | -1,295,913 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -29,836 | -29,935 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 435,700 | -106,470 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 61,463 | 8,020 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 356,773 | 44,366 |
| その他 | -1,292 | 9,085 |
| 小計 | 8,338,871 | 4,111,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,995 | 70,544 |
| 利息の支払額 | -3,811 | -2,982 |
| 法人税等の支払額 | -859,378 | -1,595,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,531,677 | 2,583,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,000,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,480 | 3,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,999,298 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,703 | -130,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,690 | -714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,000 | -7,335 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 714 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 42 |
| その他 | -5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,586,823 | -1,136,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,080,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,080,000 | -720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,600 | -38,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -1,168 |
| 配当金の支払額 | -518,998 | -649,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535,776 | -688,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,077 | 757,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,008,444 | 5,417,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,417,522 | 5,497,355 |
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