帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,831,967 | 3,508,129 |
| 減価償却費 | 177,320 | 173,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,188 | -1,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,314 | -55,667 |
| 支払利息 | 3,023 | 3,713 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 310 | 605 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,500 | -42,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,468 | 21,501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,600 | -429,115 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,240 | 7,537 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,699 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,667 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50,762 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,093,603 | 4,433,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 267,486 | 458,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -694,228 | -564,709 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -29,615 | -29,836 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 435,700 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,449 | 61,463 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,970 | 356,773 |
| その他 | -2,477 | -1,292 |
| 小計 | 2,615,707 | 8,338,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,617 | 55,995 |
| 利息の支払額 | -2,933 | -3,811 |
| 法人税等の支払額 | -1,207,471 | -859,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,479,919 | 7,531,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,987 | -135,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 19 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,807 | -7,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,490 | -39,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 72 |
| その他 | 24 | -5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,017 | -6,586,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,080,000 | 1,080,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,080,000 | -1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,600 | -16,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -691 | -177 |
| 配当金の支払額 | -648,530 | -518,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687,822 | -535,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 591,079 | 409,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,828,192 | 8,419,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,419,271 | 5,417,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
