四半期報告書-第87期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,831,967 | 3,508,129 |
減価償却費 | 177,320 | 173,180 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24,188 | -1,531 |
受取利息及び受取配当金 | -74,314 | -55,667 |
支払利息 | 3,023 | 3,713 |
持分法による投資損益(△は益) | 310 | 605 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -32,500 | -42,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,468 | 21,501 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,600 | -429,115 |
固定資産処分損益(△は益) | 5,240 | 7,537 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 3,699 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 53,667 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50,762 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,093,603 | 4,433,080 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 267,486 | 458,140 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -694,228 | -564,709 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -29,615 | -29,836 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 435,700 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,449 | 61,463 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -37,970 | 356,773 |
その他 | -2,477 | -1,292 |
小計 | 2,615,707 | 8,338,871 |
利息及び配当金の受取額 | 74,617 | 55,995 |
利息の支払額 | -2,933 | -3,811 |
法人税等の支払額 | -1,207,471 | -859,378 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,479,919 | 7,531,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -7,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 600,480 |
有形固定資産の取得による支出 | -191,987 | -135,703 |
有形固定資産の売却による収入 | 171 | 19 |
有形固定資産の除却による支出 | -3,807 | -7,690 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,490 | -39,000 |
貸付金の回収による収入 | 72 | 72 |
その他 | 24 | -5,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,017 | -6,586,823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,080,000 | 1,080,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,080,000 | -1,080,000 |
長期借入金の返済による支出 | -38,600 | -16,600 |
自己株式の取得による支出 | -691 | -177 |
配当金の支払額 | -648,530 | -518,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -687,822 | -535,776 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 591,079 | 409,077 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,828,192 | 8,419,271 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,419,271 | 5,417,522 |