帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,021,478 | 1,831,967 |
| 減価償却費 | 166,705 | 177,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,090 | -24,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,972 | -74,314 |
| 支払利息 | 3,977 | 3,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,789 | 310 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,500 | -32,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,012 | 17,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,975 | 13,600 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15,007 | 5,240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,565 | 53,667 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 50,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,299,847 | 1,093,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,695,239 | 267,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,285,447 | -694,228 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -29,731 | -29,615 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,583 | -3,449 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 405,664 | -37,970 |
| その他 | 1,237 | -2,477 |
| 小計 | 5,313,340 | 2,615,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,493 | 74,617 |
| 利息の支払額 | -3,863 | -2,933 |
| 法人税等の支払額 | -688,387 | -1,207,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,671,582 | 1,479,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,250 | -191,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,046 | 171 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,276 | -3,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,996 | -5,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,014 | 72 |
| その他 | -4,300 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,960 | -201,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,080,000 | 1,080,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,080,000 | -1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,600 | -38,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -755 | -691 |
| 配当金の支払額 | -519,125 | -648,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,481 | -687,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,894,140 | 591,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,321,441 | 8,215,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,215,582 | 8,419,271 |
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