四半期報告書-第86期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,021,478 | 1,831,967 |
減価償却費 | 166,705 | 177,320 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23,090 | -24,188 |
受取利息及び受取配当金 | -50,972 | -74,314 |
支払利息 | 3,977 | 3,023 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,789 | 310 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,500 | -32,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,012 | 17,468 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,975 | 13,600 |
固定資産処分損益(△は益) | 15,007 | 5,240 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 51,565 | 53,667 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 50,762 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,299,847 | 1,093,603 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,695,239 | 267,486 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,285,447 | -694,228 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -29,731 | -29,615 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 34,583 | -3,449 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 405,664 | -37,970 |
その他 | 1,237 | -2,477 |
小計 | 5,313,340 | 2,615,707 |
利息及び配当金の受取額 | 50,493 | 74,617 |
利息の支払額 | -3,863 | -2,933 |
法人税等の支払額 | -688,387 | -1,207,471 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,671,582 | 1,479,919 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -180,250 | -191,987 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,046 | 171 |
有形固定資産の除却による支出 | -3,276 | -3,807 |
無形固定資産の取得による支出 | -38,996 | -5,490 |
投資有価証券の取得による支出 | -197 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,014 | 72 |
その他 | -4,300 | 24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,960 | -201,017 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,080,000 | 1,080,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,080,000 | -1,080,000 |
長期借入金の返済による支出 | -38,600 | -38,600 |
自己株式の取得による支出 | -755 | -691 |
配当金の支払額 | -519,125 | -648,530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,481 | -687,822 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,894,140 | 591,079 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,321,441 | 8,215,582 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,215,582 | 8,419,271 |