帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,852,894 | 3,795,615 |
| 減価償却費 | 151,898 | 154,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -609 | 487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197,835 | -243,535 |
| 支払利息 | 1,553 | 2,335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 412 | -509 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,000 | 3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,615 | 20,569 |
| 株式報酬費用 | 130,438 | 156,408 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,006 | 6,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,348,022 | 1,746,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 535,729 | 1,647,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,297,362 | -1,062,833 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -30,589 | -31,026 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,460 | -3,640 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,478 | -12,381 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 282,712 | 437,346 |
| その他 | -36,784 | -128,858 |
| 小計 | 6,677,120 | 6,488,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197,811 | 243,517 |
| 利息の支払額 | -2,027 | -3,105 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,373 |
| 法人税等の支払額 | -658,138 | -732,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,214,766 | 6,010,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,603,072 | -1,603,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,603,065 | 1,603,077 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,999,974 | -9,999,979 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,000,000 | 9,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,417 | -213,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 735 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,004 | -3,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,694 | -3,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -47,097 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,148 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,905,668 | -1,272,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,600 | -16,600 |
| 株式の発行による収入 | 49 | 48 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -728 |
| 配当金の支払額 | -780,745 | -1,043,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -819,552 | -1,061,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,300,882 | 3,677,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,174,544 | 11,851,608 |
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