帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,795,615 | 2,725,110 |
| 減価償却費 | 154,845 | 197,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 487 | -674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243,535 | -276,593 |
| 支払利息 | 2,335 | 1,987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -509 | -541 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -3,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,108 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 15,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,569 | -10,206 |
| 株式報酬費用 | 156,408 | 201,000 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,581 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,746,491 | 4,201,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,647,793 | 1,091,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,062,833 | -2,504,282 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -31,026 | 13,180 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,640 | -2,400 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,381 | 55,197 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 437,346 | 312,323 |
| その他 | -128,858 | 621 |
| 小計 | 6,488,689 | 6,012,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243,517 | 276,566 |
| 利息の支払額 | -3,105 | -2,326 |
| 法人税等の還付額 | 14,373 | － |
| 法人税等の支払額 | -732,517 | -849,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,010,958 | 5,436,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,603,077 | -1,603,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,603,077 | 1,603,077 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,999,979 | -8,849,979 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,000,000 | 10,450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,351 | -238,028 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,699 | -143,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,368 | -94,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,097 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,148 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 199,024 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -210 | -43,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,272,824 | 1,280,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,600 | -38,600 |
| 株式の発行による収入 | 48 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -728 | -288 |
| 配当金の支払額 | -1,043,788 | -1,046,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,061,069 | -1,085,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,677,064 | 5,632,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,911,225 | 14,543,400 |
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