帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,725,110 | 3,260,476 |
| 減価償却費 | 197,766 | 180,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -674 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -276,593 | -344,496 |
| 支払利息 | 1,987 | 1,539 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -541 | -91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -9,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,108 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15,177 | 16,994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,206 | 4,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 株式報酬費用 | 201,000 | 157,000 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | 21,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,201,269 | 8,643,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,091,201 | 2,493,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,504,282 | -2,845,549 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 13,180 | -30,796 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,400 | -40,040 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 55,197 | -117,513 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 312,323 | -130,196 |
| その他 | 621 | 19,359 |
| 小計 | 6,012,063 | 10,981,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276,566 | 344,473 |
| 利息の支払額 | -2,326 | -1,544 |
| 法人税等の支払額 | -849,567 | -1,364,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,436,735 | 9,960,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,603,077 | -1,603,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,603,077 | 1,603,077 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,849,979 | -9,349,979 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,450,000 | 8,850,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,028 | -1,835,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -143,000 | -310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,585 | -101,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -198,499 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 199,024 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,280,460 | -2,640,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,600 | -38,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 136 |
| 自己株式の取得による支出 | -288 | － |
| 配当金の支払額 | -1,046,133 | -1,176,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,085,021 | -1,215,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,632,174 | 6,103,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,163,107 | 17,267,078 |
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