帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,260,476 | 2,578,610 |
| 減価償却費 | 180,465 | 208,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344,496 | -363,896 |
| 支払利息 | 1,539 | 1,822 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -468 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -2,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16,994 | 17,002 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,750 | 7,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 株式報酬費用 | 157,000 | 50,344 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21,309 | 3,445 |
| 事業所移転費用 | － | 8,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,643,986 | 3,435,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,493,623 | 284,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,845,549 | -957,087 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -30,796 | -30,376 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -40,040 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -117,513 | -8,236 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -130,196 | 29,390 |
| その他 | 19,359 | 23,318 |
| 小計 | 10,981,820 | 5,286,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344,473 | 363,862 |
| 利息の支払額 | -1,544 | -2,271 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,079 |
| 法人税等の支払額 | -1,364,667 | -365,813 |
| 事業所移転費用の支払額 | － | -2,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,960,081 | 5,282,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,603,077 | -1,603,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,603,077 | 1,603,077 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,349,979 | -11,349,949 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,850,000 | 11,350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,835,088 | -993,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 121 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -310 | -1,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,972 | -6,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198,499 | -1,004,257 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 175 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -36,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,640,810 | -2,041,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,600 | － |
| 株式の発行による収入 | 136 | 40 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -104 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 122 |
| 配当金の支払額 | -1,176,835 | -1,181,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,215,299 | -1,181,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,103,971 | 2,058,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,897,885 | 13,956,706 |
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