帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,688,193 | 3,308,410 |
| 減価償却費 | 360,789 | 361,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -552,821 | -615,621 |
| 支払利息 | 1,289 | 2,057 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 581 | 775 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 34,653 | 17,962 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,950 | -3,438 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,708,420 | 5,239,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,641,251 | 960,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,419,981 | -2,085,878 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -35,376 | -30,376 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -79,560 | 294,762 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 252,666 | 125,900 |
| その他 | 27,192 | -377,326 |
| 小計 | 4,634,283 | 7,198,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551,921 | 613,377 |
| 利息の支払額 | -2,368 | -2,246 |
| 法人税等の支払額 | -277,715 | -905,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,906,121 | 6,904,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -950,302 | -950,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,953,078 | 950,300 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,999,797 | -4,997,499 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,673 | -307,683 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31,469 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -590 | -9,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -163,416 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,200 | -1,440 |
| その他 | － | 1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,407,369 | -314,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -22,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,061 | -12,905 |
| 株式の発行による収入 | 80 | 60 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -1,175,743 |
| 配当金の支払額 | -1,325,029 | -1,322,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,142 | -2,533,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,262,608 | 4,056,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,308,132 | 16,800,343 |
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