帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,663,341 | 2,688,193 |
| 減価償却費 | 303,474 | 360,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -452,860 | -552,821 |
| 支払利息 | 1,392 | 1,289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,108 | 581 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25,382 | 34,653 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,485 | 6,950 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 62,483 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,748,514 | 1,708,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,333,904 | 1,641,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,304,336 | -1,419,981 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -30,376 | -35,376 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 375,618 | -79,560 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -308,455 | 252,666 |
| その他 | -4,897 | 27,192 |
| 小計 | 3,416,779 | 4,634,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 452,810 | 551,921 |
| 利息の支払額 | -1,277 | -2,368 |
| 法人税等の支払額 | -723,641 | -277,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,144,672 | 4,906,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,953,077 | -950,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,953,077 | 1,953,078 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,499,950 | -6,999,797 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,499 | -213,673 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,750 | -31,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,448 | -590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,399 | -163,416 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959,046 | -1,407,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -360,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,905 | -11,061 |
| 株式の発行による収入 | － | 80 |
| 自己株式の取得による支出 | -86,948 | -131 |
| 配当金の支払額 | -1,318,391 | -1,325,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,440,245 | -1,236,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 745,380 | 2,262,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,915,178 | 14,308,132 |
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