帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,071,058 | 2,663,341 |
| 減価償却費 | 254,873 | 303,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -405,749 | -452,860 |
| 支払利息 | 4,411 | 1,392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,518 | 1,108 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -5,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15,508 | 25,382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,488 | 7,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -110,000 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 415,141 | － |
| 株式報酬費用 | -307,780 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 126 | 62,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,186,000 | 1,748,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,865,331 | 1,333,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,214,528 | -2,304,336 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -30,523 | -30,376 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 123,959 | 375,618 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 63,131 | -308,455 |
| その他 | -117,589 | -4,897 |
| 小計 | 10,813,879 | 3,416,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405,714 | 452,810 |
| 利息の支払額 | -3,755 | -1,277 |
| 法人税等の還付額 | 31,380 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,181,179 | -723,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,066,040 | 3,144,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,953,077 | -1,953,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,603,077 | 1,953,077 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,499,949 | -5,499,950 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,850,000 | 5,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,142,696 | -308,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,009 | -2,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,565 | -48,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276,192 | -99,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,577,631 | -959,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,720,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,720,000 | -720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,000 | -22,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,061 | -12,905 |
| 株式の発行による収入 | 50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -572,336 | -86,948 |
| 配当金の支払額 | -1,184,670 | -1,318,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,790,018 | -1,440,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,853,653 | 745,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,958,099 | 15,915,178 |
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