帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,308,410 | 4,794,981 |
| 減価償却費 | 361,241 | 360,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -615,621 | -729,575 |
| 支払利息 | 2,057 | 2,189 |
| 支払解決金 | － | 15,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 775 | -735 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 17,962 | 20,495 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,438 | 7,124 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,239,015 | 4,027,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 960,699 | 2,484,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,085,878 | -1,610,472 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -30,376 | -74,392 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 294,762 | 51,300 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 125,900 | 359,247 |
| その他 | -377,326 | -684 |
| 小計 | 7,198,184 | 9,707,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 613,377 | 727,435 |
| 利息の支払額 | -2,246 | -2,354 |
| 法人税等の支払額 | -905,215 | -881,468 |
| 解決金の支払額 | － | -15,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,904,101 | 9,535,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -950,300 | -950,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 950,300 | 950,300 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,997,499 | -1,496,005 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,683 | -308,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 542 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,562 | -8,033 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,440 | -70,621 |
| 補助金の受取額 | － | 47,341 |
| その他 | 1,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,283 | 3,163,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,000 | -22,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,905 | -12,905 |
| 株式の発行による収入 | 60 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,175,743 | － |
| 配当金の支払額 | -1,322,472 | -1,433,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,533,060 | -1,468,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,056,756 | 11,231,021 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,800,343 | 23,104,008 |
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