オートリ（3411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 340,662 | 163,716 |
| 減価償却費 | 86,557 | 132,736 |
| のれん償却額 | 67,986 | 78,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -458 | 14,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,120 | -32,725 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,362 | -121,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,687 | 4,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,512 | -4,946 |
| 支払利息 | 3,407 | 1,467 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -86,501 | － |
| 販売用不動産評価損 | － | 53,850 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 2,000 |
| 有形固定資産除却損 | 14,701 | － |
| 会員権評価損 | － | 950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,105,596 | 1,822,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,457 | 169,244 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -325,379 | -1,629,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,477 | -246,010 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -129,770 | -61,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,375 | － |
| 求償債権の増減額（△は増加） | － | -640,000 |
| その他 | -217,292 | 43,004 |
| 小計 | 2,417,240 | -249,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,512 | 4,946 |
| 利息の支払額 | -3,407 | -1,467 |
| 法人税等の支払額 | -7,556 | -41,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,410,788 | -287,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -554,279 | -53,483 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 412,065 | 1,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,115 | -3,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -249,057 | -83,517 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -418,450 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,756 | -25,850 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,940 | 22,340 |
| 事業譲受による支出 | -144,130 | － |
| その他 | -7,044 | -853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,076,827 | -143,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 1,220,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -2,160,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -35,139 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,170 | － |
| 社債の償還による支出 | -124,682 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | -134 |
| 配当金の支払額 | -150,039 | -150,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,052 | -1,150,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,020,909 | -1,581,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,682 | 2,391,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,391,591 | 810,383 |
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