有価証券報告書-第124期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月26日 16:02
【資料】
有価証券報告書-第124期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益340,662163,716
減価償却費86,557132,736
のれん償却額67,98678,036
貸倒引当金の増減額(△は減少)-45814,872
賞与引当金の増減額(△は減少)-11,120-32,725
退職給付引当金の増減額(△は減少)1,362-121,460
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-30,6874,946
受取利息及び受取配当金-4,512-4,946
支払利息3,4071,467
有形固定資産売却損益(△は益)-86,501
販売用不動産評価損53,850
賃貸借契約解約損2,000
有形固定資産除却損14,701
会員権評価損950
売上債権の増減額(△は増加)3,105,5961,822,312
たな卸資産の増減額(△は増加)-114,457169,244
営業貸付金の増減額(△は増加)-325,379-1,629,444
仕入債務の増減額(△は減少)-261,477-246,010
割賦利益繰延の増減額(△は減少)-129,770-61,860
未払消費税等の増減額(△は減少)-21,375
求償債権の増減額(△は増加)-640,000
その他-217,29243,004
小計2,417,240-249,310
利息及び配当金の受取額4,5124,946
利息の支払額-3,407-1,467
法人税等の支払額-7,556-41,732
営業活動によるキャッシュ・フロー2,410,788-287,563
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出-554,279-53,483
有形及び無形固定資産の売却による収入412,0651,731
投資有価証券の取得による支出-102,115-3,700
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-249,057-83,517
子会社株式の追加取得による支出-418,450
差入保証金の差入による支出-21,756-25,850
差入保証金の回収による収入7,94022,340
事業譲受による支出-144,130
その他-7,044-853
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,076,827-143,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入500,0001,220,000
短期借入金の返済による支出-400,000-2,160,000
リース債務の返済による支出-35,139
長期借入金の返済による支出-138,170
社債の償還による支出-124,682-25,000
自己株式の取得による支出-160-134
配当金の支払額-150,039-150,035
財務活動によるキャッシュ・フロー-313,052-1,150,309
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,020,909-1,581,207
現金及び現金同等物の期首残高1,370,6822,391,591
現金及び現金同等物の期末残高2,391,591810,383