オートリ（3411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 163,716 | -173,740 |
| 減価償却費 | 132,736 | 130,846 |
| のれん償却額 | 78,036 | 95,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,872 | -2,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,725 | -6,441 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -121,460 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,946 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,946 | -2,778 |
| 支払利息 | 1,467 | 7,674 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -10,425 |
| 遅延損害金 | － | -31,118 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -121,928 |
| 販売用不動産評価損 | 53,850 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 2,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 25,586 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 971 |
| 会員権評価損 | 950 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,822,312 | -396,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169,244 | 104,987 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,629,444 | -182,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246,010 | -24,413 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -61,860 | -33,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 10,529 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -640,000 | － |
| その他 | 43,004 | 351,700 |
| 小計 | -249,310 | -257,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,946 | 9,114 |
| 利息の支払額 | -1,467 | -8,359 |
| 法人税等の支払額 | -41,732 | -77,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,563 | -333,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -53,483 | -482,574 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,731 | 34,980 |
| 事業承継による支出 | － | -229,271 |
| 事業譲渡による収入 | － | 137,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,700 | -1,281 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 3,276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -83,517 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -5,127 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,340 | 19,966 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,850 | -3,520 |
| 預託金返還による収入 | － | 2,250 |
| その他 | -853 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,334 | -524,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,220,000 | 2,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,160,000 | -1,446,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -51,140 |
| リース債務の返済による支出 | -35,139 | -68,475 |
| 社債の発行による収入 | － | 170,000 |
| 社債の発行による支出 | － | -2,649 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -36,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -78 |
| 配当金の支払額 | -150,035 | -150,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,150,309 | 1,444,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,581,207 | 586,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,391,591 | 810,383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 810,383 | 1,396,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
