有価証券報告書-第126期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -173,740 | -433,077 |
| 減価償却費 | 130,846 | 123,435 |
| のれん償却額 | 95,435 | 113,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,226 | 38,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,441 | 1,535 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | 3,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 | 6,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,778 | -2,252 |
| 支払利息 | 7,674 | 65,158 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -10,425 | － |
| 遅延損害金 | -31,118 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -121,928 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 25,586 | 20,204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 971 | － |
| 事業撤退損失 | － | 18,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,071 | 1,129,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,987 | -157,825 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -182,262 | 10,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,413 | -13,236 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -33,461 | -19,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,529 | -6,947 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | － | -369,478 |
| その他 | 351,700 | 75,011 |
| 小計 | -257,195 | 602,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,114 | 2,252 |
| 利息の支払額 | -8,359 | -67,378 |
| 法人税等の支払額 | -77,524 | -65,046 |
| 法人税等の還付額 | － | 48,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -333,964 | 521,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -482,574 | -155,828 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34,980 | 210,664 |
| 事業承継による支出 | -229,271 | － |
| 事業譲渡による収入 | 137,142 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,281 | -21 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 3,276 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,127 | -4,032 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,966 | 14,711 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,520 | -41,152 |
| 預託金返還による収入 | 2,250 | － |
| その他 | 125 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,034 | 24,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,030,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,446,500 | -1,708,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 698,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,140 | -213,220 |
| リース債務の返済による支出 | -68,475 | -26,680 |
| 社債の発行による収入 | 170,000 | 90,000 |
| 社債の発行による支出 | -2,649 | -1,853 |
| 社債の償還による支出 | -36,900 | -57,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -107 |
| 配当金の支払額 | -150,028 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,444,227 | -520,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586,229 | 25,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 810,383 | 1,396,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,396,613 | 1,422,418 |