トムス・エンタテインメント（3585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 862,848 | 173,873 |
| 減価償却費 | 362,455 | 586,299 |
| 減損損失 | － | 159,705 |
| 株式報酬費用 | 36,901 | 12,198 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 142,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,154 | -133,654 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,534 | 20,330 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | -13,675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,065 | -19,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,859 | -47,924 |
| 支払利息 | 249 | 2,245 |
| 為替差損益（△は益） | 33,561 | -417 |
| 株式譲渡契約解除に伴う解決金 | － | -240,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,586 | 191,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,620 | -147,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,552 | -584,269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,899 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -731 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 111,338 | 40,242 |
| 建物賃貸借契約解除に伴う損失 | 43,430 | － |
| その他 | -154,644 | 360,242 |
| 小計 | 1,040,108 | 502,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,277 | 39,732 |
| 利息の支払額 | -309 | -2,171 |
| 法人税等の支払額 | -64,250 | -613,177 |
| 法人税等の還付額 | 46,834 | 9,164 |
| 株式譲渡契約解除に伴う解決金の受取額 | － | 240,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068,660 | 176,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,793,748 | -1,099,691 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -610,763 | -839,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,693 | 970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -507,136 | -1,835,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,900 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 505,933 |
| 貸付金の回収による収入 | 476 | 538 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,505 | -43,114 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,600,240 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,650,000 | 1,300,240 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -132,574 | -12,793 |
| 差入保証金の回収による収入 | 221,577 | 71,824 |
| 破産債権の回収による収入 | 6,000 | 5,500 |
| その他の支出 | -40,777 | -425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -861,099 | -1,745,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,500 | -37,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -76,063 | -310,839 |
| 配当金の支払額 | -317,113 | -320,772 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -28,191 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 293 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -98,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,476 | -795,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,864 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,780 | -2,364,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,035,116 | 4,921,932 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70,596 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,921,932 | 2,557,725 |
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