有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 862,848 | 173,873 |
減価償却費 | 362,455 | 586,299 |
減損損失 | - | 159,705 |
株式報酬費用 | 36,901 | 12,198 |
子会社清算損益(△は益) | - | 142,613 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23,154 | -133,654 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,534 | 20,330 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -400 | -13,675 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,065 | -19,078 |
受取利息及び受取配当金 | -55,859 | -47,924 |
支払利息 | 249 | 2,245 |
為替差損益(△は益) | 33,561 | -417 |
株式譲渡契約解除に伴う解決金 | - | -240,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 287,586 | 191,852 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -221,620 | -147,798 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -268,552 | -584,269 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,899 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -731 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 111,338 | 40,242 |
建物賃貸借契約解除に伴う損失 | 43,430 | - |
その他 | -154,644 | 360,242 |
小計 | 1,040,108 | 502,783 |
利息及び配当金の受取額 | 46,277 | 39,732 |
利息の支払額 | -309 | -2,171 |
法人税等の支払額 | -64,250 | -613,177 |
法人税等の還付額 | 46,834 | 9,164 |
株式譲渡契約解除に伴う解決金の受取額 | - | 240,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068,660 | 176,332 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,793,748 | -1,099,691 |
有形固定資産の取得による支出 | -610,763 | -839,093 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,693 | 970 |
投資有価証券の取得による支出 | -507,136 | -1,835,108 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,900 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 505,933 |
貸付金の回収による収入 | 476 | 538 |
有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,300,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -61,505 | -43,114 |
定期預金の預入による支出 | -1,600,240 | -1,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,650,000 | 1,300,240 |
出資金の払込による支出 | - | -100,000 |
差入保証金の差入による支出 | -132,574 | -12,793 |
差入保証金の回収による収入 | 221,577 | 71,824 |
破産債権の回収による収入 | 6,000 | 5,500 |
その他の支出 | -40,777 | -425 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -861,099 | -1,745,219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 50,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -12,500 | -37,500 |
長期借入金の返済による支出 | -21,800 | - |
自己株式の取得による支出 | -76,063 | -310,839 |
配当金の支払額 | -317,113 | -320,772 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -28,191 |
自己株式の売却による収入 | - | 293 |
割賦債務の返済による支出 | - | -98,316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,476 | -795,327 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,864 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -183,780 | -2,364,207 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,035,116 | 4,921,932 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70,596 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,921,932 | 2,557,725 |