トムス・エンタテインメント（3585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 173,873 | -765,219 |
| 減価償却費 | 586,299 | 653,076 |
| 株式報酬費用 | 12,198 | 16,361 |
| 減損損失 | 159,705 | 594,460 |
| 建物賃貸借契約解除に伴う損失 | － | 507,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133,654 | 4,876 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,330 | 31,216 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,675 | -5,556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,078 | 18,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,924 | -87,736 |
| 支払利息 | 2,245 | 1,453 |
| 為替差損益（△は益） | -417 | 6,468 |
| 子会社清算損益（△は益） | 142,613 | － |
| 株式譲渡契約解除に伴う解決金 | -240,000 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40,242 | 53,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,852 | 801,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,798 | 421,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -584,269 | -377,772 |
| その他 | 360,242 | 209,087 |
| 小計 | 502,783 | 2,083,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,732 | 76,782 |
| 利息の支払額 | -2,171 | -1,143 |
| 法人税等の支払額 | -613,177 | -56,100 |
| 法人税等の還付額 | 9,164 | 184,662 |
| 株式譲渡契約解除に伴う解決金の受取額 | 240,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,332 | 2,287,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,240 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,099,691 | -1,395,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -839,093 | -450,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 970 | 1,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,114 | -99,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,835,108 | -507,458 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 505,933 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 538 | 474 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,793 | -104,988 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71,824 | 174,747 |
| 破産債権の回収による収入 | 5,500 | 6,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100,000 | -250,000 |
| その他 | -425 | 2,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,745,219 | -622,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -37,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -310,839 | -399,138 |
| 配当金の支払額 | -320,772 | -308,904 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,191 | -31,007 |
| 自己株式の売却による収入 | 293 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -98,316 | -136,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -795,327 | -875,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -6,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,364,207 | 782,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,921,932 | 2,557,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,557,725 | 3,340,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
