ソトー（3571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,105,900 | 671,871 |
| 減価償却費 | 755,433 | 843,792 |
| のれん償却額 | 38,095 | 38,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,067 | -428 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,045 | -19,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,155 | -96,872 |
| 支払利息 | 966 | 833 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 8,299 | 368 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -617,696 | -99,731 |
| 出資金評価損 | 72,838 | － |
| 補助金収入 | － | -20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,909 | -314,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,323 | -110,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,977 | 11,697 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,840 | 8,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,387 | 69,961 |
| その他 | -62,749 | -40,425 |
| 小計 | 942,792 | 943,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,155 | 97,790 |
| 利息の支払額 | -966 | -833 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,956 | -276,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,070,024 | 764,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12,486 | -124,724 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -547,998 | -1,833,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,957 | 9,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | -1,332,327 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,605,563 | 129,775 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,075,000 | 550,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -339,609 |
| 補助金の受取額 | － | 20,000 |
| その他 | 24,250 | 3,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,746,286 | -2,917,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 17,500 | － |
| 配当金の支払額 | -508,686 | -508,533 |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -93 |
| その他 | -798 | -798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,247 | -509,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,324,063 | -2,662,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,112,820 | 3,450,694 |
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