キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億6059万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7451万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7208万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -264 | -1,998 | -254 | -2,262 | -1,066 | 3,596 | 通期 | 764 | -2,917 | -509 | -2,153 | -1,834 | 3,451 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 234 | 37 | -255 | 272 | -402 | 3,468 | 通期 | 1,158 | -421 | -513 | 737 | -1,320 | 3,674 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 188 | -1,823 | -293 | -1,634 | -577 | 1,749 | 通期 | 1,579 | -2,093 | -557 | -514 | -1,158 | 2,605 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 455 | -130 | -264 | 325 | -259 | 2,666 | 通期 | 1,236 | -375 | -527 | 861 | -457 | 2,939 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 48 | -1,112 | -262 | -1,064 | -281 | 1,613 | 通期 | 708 | -948 | -523 | -241 | -421 | 2,175 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 426 | -220 | -260 | 206 | -365 | 2,121 | 通期 | 1,084 | -535 | -520 | 549 | -581 | 2,204 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 619 | -427 | -139 | 193 | -429 | 2,258 | 通期 | 1,019 | -414 | -238 | 606 | -1,042 | 2,571 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 99 | 13 | -171 | 112 | -69 | 2,512 | 通期 | -71 | 174 | -339 | 103 | -421 | 2,336 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -638 | -554 | -127 | -1,192 | -574 | 1,016 | 通期 | -794 | -324 | -272 | -1,117 | -1,355 | 946 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 75 | -172 | 161 | -98 | -492 | 1,009 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -21億5312万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7億3670万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5億1408万
- 2018年3月（連） プラ転
- 8億6103万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億4079万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億4911万
- 2021年3月（連） +10.32%
- 6億580万
- 2022年3月（連） -83%
- 1億297万
- 2023年3月（連） マイ転
- -11億1740万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.7%
- 2016年3月（連）
- 9.95%
- 2017年3月（連）
- 13.1%
- 2018年3月（連）
- 11.55%
- 2019年3月（連）
- 6.3%
- 2020年3月（連）
- 9.66%
- 2021年3月（連）
- 13.51%
- 2022年3月（連）
- -0.95%
- 2023年3月（連）
- -8.08%