ソトー（3571）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 15:49
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第155期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,945 | 740,919 |
| 減価償却費 | 669,926 | 807,967 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 836 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,707 | -535 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,742 | -13,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139,580 | -157,326 |
| 支払利息 | 853 | 8,908 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -78,159 | 1,603 |
| 減損損失 | 63,801 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -33,237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -262,560 | -643,955 |
| 補助金収入 | -17,826 | -135,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 589,929 | 207,764 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 88,105 | -3,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280,538 | -177,548 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -49,301 | 19,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145,776 | 109,226 |
| その他 | -47,089 | -39,612 |
| 小計 | 667,116 | 692,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,580 | 316,826 |
| 補助金の受取額 | 17,826 | 135,230 |
| 利息の支払額 | -582 | -8,528 |
| 解体撤去関連費用の支払額 | -310,981 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,494 | -101,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,464 | 1,034,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,793,851 | -1,527,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186,981 | 1,824 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 302,201 | 869,125 |
| 預り保証金の受入による収入 | 68,650 | 17,850 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,437 | -3,249 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 33,237 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -47,546 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43,118 | － |
| その他 | -17,998 | -6,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260,880 | -613,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -341,787 | -513,809 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -324,940 | -30,642 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,988 | -177,168 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,956 | -321,729 |
| その他 | -901 | -4,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -802,573 | -1,057,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,586,989 | -640,876 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,893,251 | 1,252,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
