ソトー（3571）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,833,682 | 298,945 |
| 減価償却費 | 587,249 | 669,926 |
| のれん及び負ののれん償却額 | － | 836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,110 | -3,707 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | -13,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,874 | -7,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,617 | -139,580 |
| 支払利息 | 2,797 | 853 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -2,134,909 | -78,159 |
| 減損損失 | － | 63,801 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83,275 | -262,560 |
| 補助金収入 | -148,343 | -17,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,862 | 589,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -171,249 | 88,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,188 | -280,538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,342 | -49,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 197,930 | -145,776 |
| その他 | -13,974 | -47,089 |
| 小計 | 929,347 | 667,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,822 | 139,580 |
| 補助金の受取額 | 148,343 | 17,826 |
| 利息の支払額 | -2,797 | -582 |
| 解体撤去関連費用の支払額 | -579,348 | -310,981 |
| 工場移転費用の支払額 | -7,260 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,115 | -36,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,992 | 476,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -721,473 | -1,793,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,413,786 | 186,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,351 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 321,501 | 302,201 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 68,650 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -47,546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 43,118 |
| その他 | -12,465 | -17,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,903,997 | -1,260,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -280,362 | -341,787 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -324,940 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,223 | -34,988 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,956 |
| その他 | -5,501 | -901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,913 | -802,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,533,902 | -1,586,989 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,480,240 | 1,893,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
