ソトー（3571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -691,490 | 2,833,682 |
| 減価償却費 | 575,547 | 587,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,552 | -2,110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,338 | 4,874 |
| 工場移転費用引当金の増減額（△は減少） | 10,358 | － |
| 解体撤去関連費用引当金の増減額（△は減少） | 362,978 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,848 | -114,617 |
| 支払利息 | 2,064 | 2,797 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -9,235 | -2,134,909 |
| 解体撤去関連費用 | 14,383 | － |
| 工場移転費用 | 46,429 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -727 | -83,275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84,751 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,839 | － |
| 補助金収入 | -116,808 | -148,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -460,635 | -22,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -194,405 | -171,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,274 | -54,188 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,974 | 35,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,787 | 197,930 |
| その他 | -17,976 | -13,974 |
| 小計 | -394,208 | 929,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,014 | 114,822 |
| 補助金の受取額 | 116,808 | 148,343 |
| 利息の支払額 | -2,064 | -2,797 |
| 解体撤去関連費用の支払額 | -2,692 | -579,348 |
| 工場移転費用の支払額 | -603,074 | -7,260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,482 | -38,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -793,699 | 564,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,357,944 | -721,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,300 | 2,413,786 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 267,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -97,351 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 735,959 | 321,501 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,646 | － |
| その他 | 10,330 | -12,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,707 | 1,903,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -293,424 | -280,362 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -179,223 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | － |
| その他 | -8,251 | -5,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,828 | 64,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,389,235 | 2,533,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,338 | 3,480,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
