ソトー（3571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,117,468 | -691,490 |
| 減価償却費 | 550,123 | 575,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,359 | -10,552 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,586 | 31,338 |
| 工場移転費用引当金の増減額（△は減少） | 550,373 | 10,358 |
| 解体撤去関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 362,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,563 | -117,848 |
| 支払利息 | 1,516 | 2,064 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 4,052 | -9,235 |
| 減損損失 | 142,772 | － |
| 解体撤去関連費用 | － | 14,383 |
| 工場移転費用 | 72,058 | 46,429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80,604 | -727 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 84,751 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,787 | -5,839 |
| 補助金収入 | － | -116,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,522 | -460,635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -164,029 | -194,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,424 | 135,274 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,195 | 25,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,886 | -57,787 |
| その他 | 676 | -17,976 |
| 小計 | -115,670 | -394,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,123 | 119,014 |
| 補助金の受取額 | － | 116,808 |
| 利息の支払額 | -1,516 | -2,064 |
| 解体撤去関連費用の支払額 | － | -2,692 |
| 工場移転費用の支払額 | -65,786 | -603,074 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,207 | -27,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,058 | -793,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,659 | -1,357,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,821 | 16,300 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 267,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 396,866 | 735,959 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,605 | 4,646 |
| 預り保証金の受入による収入 | 30,000 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -136,890 | － |
| その他 | 12,293 | 10,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174,036 | -323,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -319,277 | -293,424 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -152 |
| その他 | -8,251 | -8,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,845 | -271,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,867 | -1,389,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,335,573 | 946,338 |
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