ソトー（3571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -511,844 | -1,117,468 |
| 減価償却費 | 683,980 | 550,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,675 | -14,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,059 | 28,586 |
| 工場移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 550,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133,765 | -124,563 |
| 支払利息 | 838 | 1,516 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 5,571 | 4,052 |
| 減損損失 | 93,693 | 142,772 |
| 工場移転費用 | － | 72,058 |
| 事業整理損 | 30,818 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82,267 | -80,604 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,942 | -5,787 |
| 補助金収入 | -8,744 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 830,387 | -196,522 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 347,492 | -164,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,273 | 191,424 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -81,440 | 20,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,623 | 25,886 |
| その他 | -101,889 | 676 |
| 小計 | 855,724 | -115,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,340 | 126,123 |
| 利息の支払額 | -838 | -1,516 |
| 工場移転費用の支払額 | － | -65,786 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,216 | -14,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,443 | -71,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,049 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,101,728 | -184,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,805 | 51,821 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 663,584 | 396,866 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,373 | 4,605 |
| 預り保証金の受入による収入 | 15,425 | 30,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -136,890 |
| 補助金の受取額 | 8,744 | － |
| その他 | -19,895 | 12,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,640 | 174,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -356,905 | -319,277 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -11,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | -67 |
| その他 | -8,251 | -8,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,261 | -338,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,542 | -235,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,571,441 | 2,335,573 |
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