ソトー（3571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 31,724 | -511,844 |
| 減価償却費 | 709,840 | 683,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 | 20,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,100 | 13,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132,777 | -133,765 |
| 支払利息 | 299 | 838 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3,621 | 5,571 |
| 減損損失 | 24,317 | 93,693 |
| 事業整理損 | － | 30,818 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,390 | -82,267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 348,036 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -16,635 | -6,942 |
| 補助金収入 | -15,198 | -8,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,266 | 830,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,716 | 347,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,113 | -155,273 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,167 | -81,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,435 | -88,623 |
| その他 | -61,581 | -101,889 |
| 小計 | 1,189,640 | 855,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,346 | 135,340 |
| 利息の支払額 | -299 | -838 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -239,746 | 29,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,940 | 1,019,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,049 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580,348 | -1,101,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,893 | 2,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144,717 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 215,095 | 663,584 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15,579 | 7,373 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 15,425 |
| 補助金の受取額 | 15,198 | 8,744 |
| その他 | -60,529 | -19,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,829 | -413,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -509,221 | -356,905 |
| 長期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -104 |
| その他 | -8,039 | -8,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,274 | -238,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,836 | 367,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,203,899 | 2,571,441 |
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