ソトー（3571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 596,583 | 483,751 |
| 減価償却費 | 495,671 | 442,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | 731 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,100 | 4,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,475 | 19,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,488 | -64,014 |
| 支払利息 | 480 | 250 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3,796 | 3,581 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11,714 | -129,772 |
| 出資金売却損益（△は益） | -4,050 | － |
| 補助金収入 | -1,406 | -9,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -800,391 | -556,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,954 | 57,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,520 | 88,293 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,983 | 9,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,352 | -11,785 |
| その他 | 32,512 | 22,215 |
| 小計 | 417,038 | 361,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,099 | 64,719 |
| 利息の支払額 | -321 | -99 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -295,637 | 28,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,178 | 454,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 23,342 | 28,756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -576,617 | -258,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 390 | 1,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,533,246 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,113 | 8,085 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 35,000 | 205,000 |
| 出資金売却による収入 | 46,762 | － |
| 補助金の受取額 | 1,406 | 9,211 |
| その他 | 178,326 | -23,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,822,522 | -129,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -254,587 | -254,906 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,510 | -3,510 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -88 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30,218 | － |
| その他 | -4,219 | -5,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,535 | -263,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,926,879 | 61,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,748,768 | 2,665,666 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,187 | － |
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