ソトー（3571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 566,414 | 596,583 |
| 減価償却費 | 406,261 | 495,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,605 | -140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -5,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,620 | 34,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,614 | -66,488 |
| 支払利息 | 479 | 480 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -2,017 | 3,796 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -18,212 | -11,714 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -4,050 |
| 補助金収入 | -38,824 | -1,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -614,847 | -800,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,978 | 38,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,580 | 12,520 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 57,275 | 49,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,326 | 41,352 |
| その他 | -70,416 | 32,512 |
| 小計 | 158,788 | 417,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,162 | 67,099 |
| 利息の支払額 | -479 | -321 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,690 | -295,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,162 | 188,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 60,179 | 23,342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -401,509 | -576,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,568 | 390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,691 | -1,533,246 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 758 | 2,113 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 525,000 | 35,000 |
| 出資金売却による収入 | － | 46,762 |
| 補助金の受取額 | 38,824 | 1,406 |
| その他 | -141,675 | 178,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,453 | -1,822,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -254,389 | -254,587 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -3,510 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -30,218 |
| その他 | -399 | -4,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,789 | -292,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,826 | -1,926,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,467,521 | 1,748,768 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,187 |
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