ソトー（3571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 483,751 | 450,230 |
| 減価償却費 | 442,686 | 373,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 731 | -3,790 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,030 | 16,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,014 | -64,443 |
| 支払利息 | 250 | 195 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3,581 | 29,750 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -129,772 | -2,713 |
| 補助金収入 | -9,211 | － |
| 違約金収入 | － | -31,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -556,310 | -724,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,962 | -116,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,293 | 110,582 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,729 | 29,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,785 | 17,308 |
| その他 | 22,215 | 5,282 |
| 小計 | 361,637 | 91,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,719 | 65,146 |
| 利息の支払額 | -99 | -122 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 28,334 | -108,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,592 | 48,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 28,756 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,546 | -280,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -976,001 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,085 | 208,085 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 205,000 | 2,147 |
| 補助金の受取額 | 9,211 | － |
| その他 | -23,434 | -65,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,827 | -1,111,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -254,906 | -254,833 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,510 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | － |
| その他 | -5,107 | -4,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,613 | -262,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,152 | -1,325,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,938,792 | 1,612,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
