ソトー（3571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,230 | 462,401 |
| 減価償却費 | 373,402 | 341,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,790 | 1,183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,896 | 19,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,443 | -69,047 |
| 支払利息 | 195 | 156 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 29,750 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,078 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,713 | -2,793 |
| 補助金収入 | － | -10,924 |
| 違約金収入 | -31,682 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -724,011 | -379,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,950 | 128,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,582 | 67,542 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,686 | 16,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,308 | 20,101 |
| その他 | 5,282 | -83,019 |
| 小計 | 91,745 | 471,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,146 | 69,831 |
| 利息の支払額 | -122 | -156 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -108,706 | -115,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,061 | 426,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,939 | -364,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 11,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -976,001 | -76,763 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 208,085 | 199,712 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,147 | 2,223 |
| 補助金の受取額 | － | 10,924 |
| その他 | -65,361 | -3,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,111,869 | -220,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -254,833 | -254,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -1,500 |
| その他 | -4,219 | -4,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,052 | -260,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,325,860 | -53,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,175,063 | 2,121,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
