ソトー（3571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 462,401 | -190,771 |
| 減価償却費 | 341,590 | 323,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,183 | 26,155 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,241 | 7,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,047 | -66,715 |
| 支払利息 | 156 | 260 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | 2,305 |
| 減損損失 | － | 29,839 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,163 | -1,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,078 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,793 | -4,032 |
| 補助金収入 | -10,924 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379,976 | 571,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,529 | 174,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,542 | -159,656 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,146 | -53,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,101 | -27,569 |
| その他 | -83,019 | -137,595 |
| 小計 | 471,889 | 489,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,831 | 67,502 |
| 利息の支払額 | -156 | -260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -115,096 | 62,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,469 | 619,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,049 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,937 | -429,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,983 | 1,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,763 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 199,712 | 278 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,223 | 5,057 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 4,980 |
| 補助金の受取額 | 10,924 | 37 |
| その他 | -3,423 | -19,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,281 | -426,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -254,295 | -191,112 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| その他 | -4,219 | -6,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,015 | -138,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,828 | 53,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,203,899 | 2,257,708 |
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