ソトー（3571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -190,771 | 20,155 |
| 減価償却費 | 323,823 | 275,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,155 | -6,345 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,919 | 16,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,715 | -62,203 |
| 支払利息 | 260 | 771 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,305 | 590 |
| 減損損失 | 29,839 | 1,579 |
| 工場移転費用 | － | 23,535 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,249 | -2,463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38,582 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,032 | -2,817 |
| 補助金収入 | -37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 571,174 | -351,181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 174,310 | 53,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,656 | 27,646 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,617 | 23,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,569 | 98,133 |
| その他 | -137,595 | -24,417 |
| 小計 | 489,544 | 53,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,502 | 62,986 |
| 利息の支払額 | -260 | -771 |
| 工場移転費用の支払額 | － | -23,535 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 62,649 | 7,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,436 | 98,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,049 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -429,051 | -68,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,249 | 47,961 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 278 | 146,760 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,057 | 2,242 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,980 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -136,890 |
| 補助金の受取額 | 37 | － |
| その他 | -19,460 | 22,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,859 | 13,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -191,112 | -165,811 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| その他 | -6,125 | -4,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,767 | -171,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,809 | -59,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,571,441 | 2,512,362 |
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