ソトー（3571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,155 | -203,237 |
| 減価償却費 | 275,796 | 303,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,345 | 2,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,031 | 15,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,203 | -56,664 |
| 支払利息 | 771 | 956 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 590 | 1,300 |
| 減損損失 | 1,579 | － |
| 工場移転費用 | 23,535 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,463 | -1,545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,582 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 108,605 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,817 | -2,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351,181 | -748,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 53,339 | -44,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,646 | 140,175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,687 | 27,459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,133 | 20,518 |
| その他 | -24,417 | -9,431 |
| 小計 | 53,254 | -446,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,986 | 57,420 |
| 利息の支払額 | -771 | -956 |
| 工場移転費用の支払額 | -23,535 | -242,594 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,044 | -5,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,979 | -638,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,941 | -565,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,961 | 1,545 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 146,760 | 7,807 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,242 | 2,304 |
| 預り保証金の返還による支出 | -136,890 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,884 |
| その他 | 22,247 | 8,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,379 | -553,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -165,811 | -153,258 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81 |
| その他 | -4,125 | -4,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,437 | -127,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,078 | -1,319,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,335,573 | 1,015,841 |
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