ソトー（3571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -203,237 | 616,434 |
| 減価償却費 | 303,411 | 279,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,420 | -1,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,931 | 1,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,664 | -54,691 |
| 支払利息 | 956 | 1,692 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,300 | 950 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,545 | -1,717 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -83,275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108,605 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,895 | － |
| 補助金収入 | － | -77,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -748,985 | -580,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,285 | 5,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,175 | -154,061 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,459 | 70,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,518 | 197,287 |
| その他 | -9,431 | -30,773 |
| 小計 | -446,266 | 189,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,420 | 54,896 |
| 利息の支払額 | -956 | -1,692 |
| 補助金の受取額 | － | 77,189 |
| 工場移転費用の支払額 | -242,594 | -7,260 |
| 解体撤去関連費用の支払額 | － | -225,194 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,905 | -13,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -638,303 | 74,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -565,783 | -465,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,545 | 1,717 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,807 | 113,694 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,304 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,884 | -25,569 |
| その他 | 8,046 | 4,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -553,963 | -172,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -153,258 | -140,255 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -55,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | － |
| その他 | -4,125 | -4,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,465 | 160,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,319,732 | 63,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,338 | 1,009,369 |
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