ソトー（3571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 616,434 | 333,622 |
| 減価償却費 | 279,671 | 298,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,610 | -3,547 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -13,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,747 | -4,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,691 | -61,445 |
| 支払利息 | 1,692 | 559 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 950 | -95 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,717 | -78,187 |
| 減損損失 | － | 63,801 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83,275 | -126,435 |
| 補助金収入 | -77,189 | -1,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -580,196 | 80,225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,140 | 208,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,061 | -174,693 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 70,213 | -412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 197,287 | -85,723 |
| その他 | -30,773 | -70,079 |
| 小計 | 189,620 | 365,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,896 | 61,445 |
| 利息の支払額 | -1,692 | -490 |
| 補助金の受取額 | 77,189 | 1,326 |
| 工場移転費用の支払額 | -7,260 | － |
| 解体撤去関連費用の支払額 | -225,194 | -275,374 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,048 | -9,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,511 | 142,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,966 | -1,256,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,717 | 185,881 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,694 | 151,205 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 53,779 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,569 | -8,944 |
| その他 | 4,043 | 3,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,080 | -872,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -140,255 | -165,294 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 60,000 | -324,940 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,020 | -27,494 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,956 |
| その他 | -4,125 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,598 | -617,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,030 | -1,346,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,009,369 | 2,133,435 |
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