ソトー（3571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,622 | 415,805 |
| 減価償却費 | 298,013 | 370,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,547 | 315 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,227 | -1,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,445 | -70,019 |
| 支払利息 | 559 | 3,437 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -95 | 1,440 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -78,187 | -254 |
| 減損損失 | 63,801 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126,435 | -101,901 |
| 補助金収入 | -1,326 | -134,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,225 | -268,843 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 208,352 | 205,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,693 | -256,903 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -412 | 54,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,723 | 121,131 |
| その他 | -70,079 | -40,454 |
| 小計 | 365,401 | 299,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,445 | 229,519 |
| 利息の支払額 | -490 | -3,243 |
| 補助金の受取額 | 1,326 | 134,080 |
| 解体撤去関連費用の支払額 | -275,374 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,353 | -21,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,954 | 638,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,256,633 | -730,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185,881 | 254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151,205 | 215,601 |
| 預り保証金の受入による収入 | 53,779 | 5,898 |
| 預り保証金の返還による支出 | -812 | -1,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,944 | -4,340 |
| その他 | 3,448 | -2,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -872,075 | -517,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -165,294 | -325,186 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -324,940 | -60,642 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,494 | -96,543 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,956 | -34 |
| その他 | － | -2,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617,684 | -489,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,346,805 | -370,176 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,133,435 | 1,523,075 |
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