営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額6億1千4百万円、たな卸資産の増加額1億3千1百万円等がありましたが、税金等調整前四半期純利益5億6千6百万円、減価償却費4億6百万円等があったことにより、2億3千4百万円の増加(前年同期は2億6千3百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資事業組合からの分配による収入5億2千5百万円等がありましたが、有形固定資産の取得による支出4億1百万円があったこと等により、3千7百万円の増加(前年同期は19億9千8百万円の減少)となりました。

2015/11/13 9:09