利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が239百万円となり、売上債権の減少419百万円等の増加項目が、仕入債務の減少111百万円等の減少項目を上回ったため、368百万円の獲得(前年同期は305百万円の獲得)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得52百万円等により、57百万円の使用(前年同期は45百万円の使用)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減100百万円と、長期借入金の返済による支出65百万円により、165百万円の使用(前年同期は134百万円の獲得)となりました。

2019/11/15 13:54