キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -3億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 216 | -15 | 179 | 201 | -18 | 2,377 | 通期 | 562 | -58 | -95 | 504 | - | 2,485 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 0 | -98 | 214 | -98 | -25 | 2,614 | 通期 | 141 | -115 | -170 | 26 | - | 2,322 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 305 | -45 | 134 | 260 | -30 | 2,609 | 通期 | 1,144 | -95 | -130 | 1,049 | - | 3,205 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 368 | -57 | -165 | 311 | -51 | 3,339 | 通期 | 749 | -126 | -230 | 623 | - | 3,597 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 210 | -46 | -45 | 164 | -38 | 3,704 | 通期 | 402 | 694 | -70 | 1,096 | - | 4,613 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | -478 | 258 | -59 | -220 | -58 | 4,328 | 通期 | -1,122 | 370 | -70 | -752 | -157 | 3,795 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -890 | -58 | 2,099 | -948 | -45 | 4,923 | 通期 | -321 | -104 | 2,099 | -425 | -93 | 5,437 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | -378 | -91 | -900 | -469 | -82 | 4,092 | 通期 | -511 | 47 | -900 | -464 | -148 | 4,115 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -907 | -89 | 184 | -996 | -83 | 3,404 | 通期 | -528 | -116 | 384 | -644 | -89 | 3,936 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | -680 | 50 | -119 | -630 | -16 | 3,230 | 通期 | -374 | -107 | -139 | -481 | - | 3,356 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年1月（連）
- 5億400万
- 2016年1月（連） -94.84%
- 2600万
- 2017年1月（連） 大幅増
- 10億4900万
- 2018年1月（連） -40.61%
- 6億2300万
- 2019年1月（連） +75.92%
- 10億9600万
- 2020年1月（連） マイ転
- -7億5200万
- 2021年1月（連）
- -4億2500万
- 2022年1月（連） -9.18%
- -4億6400万
- 2023年1月（連） -38.79%
- -6億4400万
- 2024年1月（連）
- -4億8100万
設備投資額
- 2015年1月
- -
- 2016年1月
- -
- 2017年1月
- -
- 2018年1月
- -
- 2019年1月
- -
- 2020年1月（連）
- -1億5700万
- 2021年1月（連）
- -9300万
- 2022年1月（連） -59.14%
- -1億4800万
- 2023年1月（連）
- -8900万
- 2024年1月
- -
営業CFマージン
- 2015年1月（連）
- 3.21%
- 2016年1月（連）
- 0.81%
- 2017年1月（連）
- 6.81%
- 2018年1月（連）
- 4.4%
- 2019年1月（連）
- 2.31%
- 2020年1月（連）
- -6.7%
- 2021年1月（連）
- -2.75%
- 2022年1月（連）
- -3.8%
- 2023年1月（連）
- -4.15%
- 2024年1月（連）
- -2.87%