キャッシュ・フローの状況
2024年9月17日 11:18
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億7900万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2016年 1月期 連結 | 2Q | 0 | -98 | 214 | -98 | -25 | 2,614 | 通期 | 141 | -115 | -170 | 26 | - | 2,322 |
2017年 1月期 連結 | 2Q | 305 | -45 | 134 | 260 | -30 | 2,609 | 通期 | 1,144 | -95 | -130 | 1,049 | - | 3,205 |
2018年 1月期 連結 | 2Q | 368 | -57 | -165 | 311 | -51 | 3,339 | 通期 | 749 | -126 | -230 | 623 | - | 3,597 |
2019年 1月期 連結 | 2Q | 210 | -46 | -45 | 164 | -38 | 3,704 | 通期 | 402 | 694 | -70 | 1,096 | - | 4,613 |
2020年 1月期 連結 | 2Q | -478 | 258 | -59 | -220 | -58 | 4,328 | 通期 | -1,122 | 370 | -70 | -752 | -157 | 3,795 |
2021年 1月期 連結 | 2Q | -890 | -58 | 2,099 | -948 | -45 | 4,923 | 通期 | -321 | -104 | 2,099 | -425 | -93 | 5,437 |
2022年 1月期 連結 | 2Q | -378 | -91 | -900 | -469 | -82 | 4,092 | 通期 | -511 | 47 | -900 | -464 | -148 | 4,115 |
2023年 1月期 連結 | 2Q | -907 | -89 | 184 | -996 | -83 | 3,404 | 通期 | -528 | -116 | 384 | -644 | -89 | 3,936 |
2024年 1月期 連結 | 2Q | -680 | 50 | -119 | -630 | -16 | 3,230 | 通期 | -357 | -107 | -156 | -464 | -57 | 3,356 |
2025年 1月期 連結 | 2Q | -479 | 167 | -29 | -312 | -24 | 3,076 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年1月(連)
- 2600万
- 2017年1月(連) 大幅増
- 10億4900万
- 2018年1月(連) -40.61%
- 6億2300万
- 2019年1月(連) +75.92%
- 10億9600万
- 2020年1月(連) マイ転
- -7億5200万
- 2021年1月(連)
- -4億2500万
- 2022年1月(連) -9.18%
- -4億6400万
- 2023年1月(連) -38.79%
- -6億4400万
- 2024年1月(連)
- -4億6400万
設備投資額
- 2016年1月
- -
- 2017年1月
- -
- 2018年1月
- -
- 2019年1月
- -
- 2020年1月(連)
- -1億5700万
- 2021年1月(連)
- -9300万
- 2022年1月(連) -59.14%
- -1億4800万
- 2023年1月(連)
- -8900万
- 2024年1月(連)
- -5700万
営業CFマージン
- 2016年1月(連)
- 0.81%
- 2017年1月(連)
- 6.81%
- 2018年1月(連)
- 4.4%
- 2019年1月(連)
- 2.31%
- 2020年1月(連)
- -6.7%
- 2021年1月(連)
- -2.75%
- 2022年1月(連)
- -3.8%
- 2023年1月(連)
- -4.15%
- 2024年1月(連)
- -2.74%