ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142 | 139 |
| 減損損失 | 72 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -45 | － |
| 減価償却費 | 71 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -6 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257 | 33 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -205 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35 | -236 |
| その他 | -63 | -80 |
| 小計 | -363 | -66 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 80 |
| 利息の支払額 | -14 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -357 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -54 | -67 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45 |
| 事業譲渡による収入 | 71 | － |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -15 | -25 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 7 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107 | 205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | |
| その他 | -17 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -75 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579 | 164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,356 | 3,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
