ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139 | 83 |
| 減損損失 | 45 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -153 |
| 減価償却費 | 45 | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -21 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33 | -258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236 | 2 |
| その他 | -80 | 2 |
| 小計 | -66 | -321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 93 |
| 利息の支払額 | -18 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35 | -283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -67 | -75 |
| 固定資産の売却による収入 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -106 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 180 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -25 | -67 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 50 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 205 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -45 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -100 |
| その他 | -20 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164 | -556 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,521 | 2,964 |
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