ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,525 | 142 |
| 減損損失 | 167 | 72 |
| 特別退職金 | 160 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -45 |
| 減価償却費 | 120 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -308 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -234 | -45 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 651 | -257 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 136 | -205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244 | -35 |
| その他 | 245 | -63 |
| 小計 | -362 | -363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 47 |
| 利息の支払額 | -12 | -14 |
| 特別退職金の支払額 | -160 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -528 | -357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -114 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -115 |
| 事業譲渡による収入 | － | 71 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -14 | -15 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 16 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | |
| その他 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384 | -156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179 | -579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,936 | 3,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
