ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 105 | -1,525 |
| 減損損失 | 13 | 167 |
| 特別退職金 | － | 160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154 | － |
| 助成金収入 | -28 | － |
| 減価償却費 | 106 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -61 | -308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -234 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -714 | 651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -251 | 136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 652 | 244 |
| その他 | -232 | 245 |
| 小計 | -591 | -362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 38 |
| 利息の支払額 | -11 | -12 |
| 助成金の受取額 | 28 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -160 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 28 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -118 | -114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166 | － |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -27 | -14 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 27 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900 | 384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,321 | -179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,115 | 3,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
