ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,824 | 105 |
| 減損損失 | 91 | 13 |
| 臨時休業による損失 | 57 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -154 |
| 助成金収入 | -106 | -28 |
| 減価償却費 | 94 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -116 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -113 | -20 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,079 | -714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,176 | -251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -735 | 652 |
| その他 | -232 | |
| 小計 | -435 | -591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 35 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 |
| 助成金の受取額 | 106 | 28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -321 | -511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -93 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 166 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -34 | -27 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 12 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104 | 47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,099 | -900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,642 | -1,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,437 | 4,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
