ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -341 | -1,824 |
| 事業撤退損 | 205 | － |
| 特別調査費用等 | 311 | － |
| 減損損失 | － | 91 |
| 臨時休業による損失 | － | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -337 | -6 |
| 助成金収入 | － | -106 |
| 受取保険金 | -10 | － |
| 減価償却費 | 112 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 53 | -116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115 | -113 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394 | 1,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235 | 1,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -694 | -735 |
| その他 | -126 | |
| 小計 | -815 | -435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 35 |
| 利息の支払額 | -5 | -14 |
| 特別調査費用等の支払額 | -311 | － |
| 助成金の受取額 | － | 106 |
| 保険金の受取額 | 10 | － |
| 法人税等の支払額 | -50 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,122 | -321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -157 | -93 |
| 固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 515 | 11 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -28 | -34 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 31 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 370 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35 | 1,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70 | 2,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -817 | 1,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,795 | 5,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
