ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 473 | -341 |
| 事業撤退損 | － | 205 |
| 特別調査費用等 | － | 311 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 37 | － |
| 災害損失 | 39 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | -337 |
| 受取保険金 | -39 | -10 |
| 減価償却費 | 85 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 54 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -115 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113 | 394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -418 | -235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 503 | -694 |
| その他 | -122 | -126 |
| 小計 | 392 | -815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 50 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -311 |
| 保険金の受取額 | 39 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -84 | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402 | -1,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保解除による収入 | 626 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -120 | -157 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 245 | 515 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -32 | -28 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 15 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -38 | － |
| その他の支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 694 | 370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -35 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70 | -70 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,015 | -817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,613 | 3,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
