ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年4月26日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成31年1月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464 | 551 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 37 |
| 災害損失 | － | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -89 |
| 受取保険金 | － | -39 |
| 減価償却費 | 113 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -131 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -12 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 15 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160 | -116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 250 | -500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 503 |
| その他 | -118 | -122 |
| 小計 | 779 | 392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 62 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 保険金の受取額 | － | 39 |
| 法人税等の支払額 | -77 | -84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749 | 402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保解除による収入 | － | 626 |
| 固定資産の取得による支出 | -113 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 245 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -24 | -32 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 7 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -38 |
| その他の支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126 | 694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -130 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -70 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392 | 1,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,597 | 4,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
