ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360 | 464 |
| 減価償却費 | 152 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -58 | -131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -6 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213 | 160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320 | 250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | 33 |
| その他 | 192 | -120 |
| 小計 | 1,162 | 779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 55 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144 | 749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -57 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -25 | -24 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 11 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130 | -130 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130 | -230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 883 | 392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,205 | 3,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
