ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136 | 172 |
| 減価償却費 | 181 | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 174 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170 | 311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106 | 407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172 | 21 |
| その他 | -147 | 188 |
| 小計 | 150 | 1,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 52 |
| 利息の支払額 | -17 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141 | 1,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -151 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -99 | -25 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 120 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -130 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163 | 883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,322 | 3,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
